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中钢协:8月铁矿石进口预警监测报

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上钢联数据分享到:评论核心观点  

进入10月后,市场需求呈现一定的季节性复苏,市场价格呈现震荡上行的走势。

从现在整个钢铁企业的生产情况来看的话,年内高炉产能利用率峰值已过,未来将呈现小幅下滑状态,但粗钢产量同比降幅边际减弱,甚至有小幅增加可能。

进入11月后,市场供需环境会发生变化,矛盾会逐步积累,市场当注意相应的价格波动风险。

在目前阶段下,我们认为可能期货向现货修复的概率更大,上下空间有限,除非有一些其他的突发性情况出现。

大宗内参:对于进钢材近期的价格走势,您有什么看法?

任竹倩:近期市场表现:进入10月后,市场需求呈现一定的季节性复苏,市场价格呈现震荡上行的走势。而且在目前供需相对平衡的环境下,短期阶段这个状态还能有所延续,暂时不会终结。

大宗内参:您认为环保+贴水+冬储的逻辑会否推动螺纹一轮大涨的行情?为什么?

任竹倩:从目前这一轮价格调整的逻辑来看,最主要还是10月份后市场的需求,整体表现还是不错的。另外市场对唐山环保检查的预期有所修复,也就是说,目前唐山今年的限产计划应该也不会低于去年同期的水平。所以整体现在这轮价格的上涨,我觉得一方面是供给方面给了市场一个比较良好的预期,另外还有需求在10月份的时候整体表现良好。不过目前期现货贴水600块钱,现货不具备大幅上涨可能;同时未来冬储成本也是很多市场参与者考虑的点。

去年的价格大幅上涨,也是有原因的。去年出现了需求和供给有一段时间的错配,所以市场出现了一轮报复性的上涨。今年的市场相对温和,不管是供应还是消费、需求,应该都会在未来的11或者12月份,表现出一些季节性的变化同时供应的变化可能也在大家的预期之内。所以我觉得在未来,市场整体的表现不太有可能出现像去年一样大幅上涨的行情。

大宗内参:近期钢厂的开工情况,钢企利润如何?后期的钢材供应情况会有什么变化?钢联跟踪的数据近况是怎么样的?

任竹倩:从最近整个钢铁行业的交易情况来看还是不错的,而且还稍稍有一些扩张。像螺纹钢现在目前的行业利润率,就是说毛利率可能达到大概1200,1300的水平,还算是比较高的。11月份以后,随着螺纹钢新标准的执行,整体生产成本肯定会上升。从目前了解的情况来讲,成本基本在150-300元/吨不等,所以在未来可能对钢企的利润稍微会有一些影响。同时在螺纹标准新旧转换过程中,市场可能出现一定的扰动影响。

从现在整个钢铁企业的产能利用率或者生产情况来看的话,包括像高炉到目前阶段为止,未来很难再有一个往上走的过程。因为随着限产期的逐步落地,今年整个产量的高峰期就已经逐步过去。但是受利润跟限产驱动,品种间会有一些结构性的变化,热卷因为涉及到生产企业相对都是比较大型的国有企业,或者规范性的企业,今年限产季的限产影响弱于螺纹,再加上今年年内陆续投产了很多新增产能。

大宗内参:您认为钢材价格后市需要注意哪些风险?

任竹倩:现在整个供需的基本面数据。先从消费的情况来看,从9月下旬开始,尤其在国庆以后,国内的整个消费量确实有一个集中的释放。从我们自己跟踪的成交量数据发现,其中有很大一部分时间都维持在20万吨以上,以这个水平来看,下游需求还是不错的。这部分的需求一方面来源于季节性,另外还有一部分区域项目面临着赶工的情况,所以这一阶段会集中释放。但这个需求的变化,可能在11月中旬以后,一。